07.03.23 DATI SETTIMANALI
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https://www.spreaker.com/user/14274082/07-03-23-dati-settimanali
I DATI DELLA SETTIMANA
Questa settimana abbiamo già avuto i dati sulle vendite al dettaglio in Europa che sono risultate negative e pari a-1,7%, al contrario la tanto denigrata Gran Bretagna ha avuto un risultato positivo con vendite al dettaglio che sono aumentate del 4,9% ben al di sopra delle aspetattive. Cos' come lindice del settore costruzioni volato a 54,6 controi 49 delle attese.
CINA. Importazioni in riduzione del doppio rispetto alle attese e alle esportazioni che, invece, si sono ridotte della metà di quanto si attendevano i mercati. Questo ha fatto volare l'attivo di bilancio.
Oggi, è atteso, in serata, Powell (presidente Fed) che ci si aspetta piuttosto rigido sull'inflazione, sulla sua durata e sull'aumento dei tassi. E poi ci sarà venerdì l'importantissimo dato sul lavoro. IMportante perchè è il parametro di riferimento dichiarato dalla Fed al fine dell'assunzione di decisini di politica monetaria. Un dato positivo allontanerebbe la frenata sui tassi e la possibilità di ribasso degli stessi.
06.03.23 I TASSI SONO ANCORA TROPPO BASSI
Fonte:
https://www.spreaker.com/user/14274082/06-03-23-i-tassi-sono-ancora-troppo-bass
I tassi sono bassi, l'inflazione è ancora alta, i tassi reali sono negativi e non hanno ancora avuto effetti affinchè l'economia rallenti veramete. Questo significa come detto più volte da Bce e Fed che si dovrano continuare ad aumentare i tassi. Gli effetti si avranno quando i tassi saranno uguali o superiori all'inflazione; ed è allora che avremo gli effetti sull'economia e la tanto nominata recessione. Fino ad allora i mercati continueranno a non scendere.
I mercati non stanno considerando le banche centrali e le loro affermazioni perchè l'econoia non sta ancora subendo conseguenze deleterie; e tanto meno il mercato del lavoro.
Staremo a vedere fino a quando questa dissonanza apparente troverà soluzione con un riequilibrio della situazione.
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21.02.23 ATTENZIONE MERCATI AL BIVIO
Fonte:
https://www.spreaker.com/user/14274082/21-02-23-attenzione-mercati-al-bivio
I mercati sono ad un bivio. Vari elementi si stanno incrociando. L'economia non va così male e questo non è positivo per i mercati. Significa che l'aumento dei tassi non sta ottenendo gli effetti sperati. L'inflazione non rallenta e l'economia in buona salute creerà tensioni sui prezzi dell'energia che torneranno ad aumentare e con loro i tassi delle banche centrali. Le previsioni sono cambiate e quasi nessuno pensa che a fine anno si inizieranno a ridurre i tassi. E in più, si pensa che continueranno ad essere aumentati oltre le prvisioni gettonate fino a mese scorso. Basterebbe questo per frenare i mercati, ma invece, si aggiungono anche le tensioni geopolitiche. La Cina che non si schiera con l'occidente e che, anzi, atraverso il suo ministro degli esteri dichiara durante gli incontri con i leader europei che se la guerra continuerà l'Europa sarà la più penalizzata e domani incontrerà il ministro russo per ampliare i rapporti bilaterali. Non ultime le affermazioni bellicose dei responsabili Nato con la risposta di Putin che rompe i trattati sul nucleare con gli Usa che avrebbero dovuto durare fino al 2026. É tutto molto cmplicato. Attenzione, quindi e piedi di piombio. Long difficile ora, obbligazioni con buoni rendimenti sopra il 3-4% interessanti, anche in valuta.
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06.02.23 I DATI SMENTISCONO I MERCATI
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https://www.spreaker.com/user/14274082/06-02-23-i-dati-smentiscono-i-mercati
Grande euforia dopo le banche centrali da parte di un mercato che vuole essere positivo a tutti i costi guardando sempre al bicchiere mezzo pieno. Ma c'è anche l'altra faccia della medaglia che si è evidenziata nel giorno successivo: i salari sono aumentati, i sussidi di disoccupazione sono diminuiti e la disoccupazione raggiunge il punto minimo al 3,4%. Esattamente tutto ciò che non vuole la FED ed esattamente il contrario di ciò che dovrebbe essere per avere un'inflazione che si riduce e tassi che non vengono più aumentati. Ecco perchè le borse cedono terreno e hanno dei ripensamenti.
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03.02.23 BANCHE CENTRALI E MERCATI: NON SI CAPISCONO
Fonte:
https://www.spreaker.com/user/14274082/03-02-23-banche-centrali-e-mercati-sono-
Ancora una volta le banche centrali si riuniscoesprimono delle realtà e delle situazioni e i mercati accolgono solo ciò che gli fa comodo. L'andrà tutto bene è un messaggio instillato nelle persone qualche anno fa indipendentemente dalla situazione e così è anche in finanza. L'inflazione core, la più importante, sui consumi e sui servizi non rallenta e continua ad aumentare, ma i mercati reagiscono come se fosse tutto finito e come se l'inflazione sia già sconfitta e la recessione nemmeno inizierà.
Ma non è così, anzi per usare le parole delle banche centrali cìè ancora molto lavoro da fare.
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30.01.23 STORNO IN ARRIVO
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https://www.spreaker.com/user/14274082/30-01-23-storno-in-arrivo
Lo storno è in arrivo. Dopo il rialzo esagerato di questi mesi che hanno scontato uno scenario nel quale tutto dovrebbe andare bene (fine dell'inflazione, fine dell'aumento dei tassi e nessuna recessione), scenario che non corrisponde propriamente alla realtà, è difficile che possa continuare semza uno storno importante che consenta di prendere fiato e di valutare se quanto il mercato spera si sta veramente realizzando.
Intanto, indici e titoli sono in corrispondenza di resistenze solide e sono in ipercomprato. Inoltre, difficilmente le banche centrali confermeranno la fine dell'aumento dei tassi e dell'inflazione.
Le analisi, le informazioni e le idee di investimento indicate nelle comunicazioni non costituiscono consulenza finanziaria personalizzata. E vogliono fungere esclusivamente da supporto alle idee, agli studi e all'iniziativa personale dell'investitore, che rimane pienamente responsabile delle operazioni svolte.
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20.01.23 Mercati contro Banche centrali
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https://www.spreaker.com/user/14274082/20-01-23-mercati-contro-banche-centrali_1
L'europa cresce del 6% nel 2023 e gli Usa sono fermi, le banche centrali comunicano con forza che aumenteranno i tassi con continuità senza fermarsi fino al raggiungimento del 2%, i mercati non vogliono crederci e scontano una fermata dei tassi, un ribasso dell'inflazione e un'economia che non andrà in recessione. Siamo al circo privo di logica e lontano dalla realtà con i mercati che sembrano sempre più una sala da gioco del casinò.
No, non andrà tutto bene: l'inflazione rimarrà alta per molto tempo, i tassi continueranno ad aumentare ed è difficile che tale situazione non abbia ripercussioni importanti sull'economia.
Non siamo in una nuova mercato toro, ma siamo in una fase di rimbalzo in un mercato che resta orso. Selezione sui fondamentali sono importanti. I titoli basati sui fondamentali hanno reso fino al 30% nel 2022. E nel 2023 sarà lo stesso.
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10.01.23 cosa ci riserva il 2023
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https://www.spreaker.com/user/14274082/10-01-23-cosa-ci-riserva-il-2023
Il 2023 avrà ancora gli stessi temi forti; recessione e inflazione. Riguardo all'inflazione le previsioni sono poco concordi tra forte recessione, recessione leggera e nessuna recessione, e per quanto riguarda l'inflazione e i tassi troviamo di tutto di più.
A mio parere la recessione ci sarà, inizierà lentamente e poi sarà un pò più forte.
I tassi invece, rimarranno alti anche se non credo che si abbaseranno. E rimarranno alti per un periodo prolungato.
Gli utili diminuiranno, anche perchè la distanza tra l'inflazione core e linflazione generale è elevata e questa situazione ridurrà i consumi e gli utili aziendali.
Sui mercati si vuole avere fiducia a tutti i costi, ma la realtà costituirà un brusco risveglio.
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21.12.22 Telecom Italia
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Telecom Italia è una questione politica, ma finalmente sembra che sia la volta buona per la soluzione della pratica. Il governo sta pensando a far entrare in partecipazione anche alcuni fondi e a prendere decisioni riguardo alla governance e alla rete unica.
Può essere la ssvolta dopo anni, soprattutto l'ultimo, nei quli si sono avute varie occasioni per risolvere il problema TIM senza mai addivenire ad una decisione; perdendo, per di più, credibilità.
Ora, si spera sia la volta buona. In caso contrario ci sarebbero degli ulteriori crolli.
0,25 euro è lo spartiacque. Oltre questa resistenza il titolo potrebbe volare e significherebbe che esiste un progetto credibile e fattibile.
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20.12.22 Il Brasile indica la strada
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In Brasile l'inflazione è scesa dal 12,15% di aprile al 5,9%, ma i tassi da maggio sono al di sopra dell'inflazione e da giugno sono al 13,75%.
É importante notare che per sconfiggere l'inflazione e non dargli speranze di ripartire i tassi della banca centrale, nonostante il forte calo dell'inflazione, sono rimasti al massimo: al 13,75%. Non hanno seguito al ribasso l'inflazione, ma sono rimasti ben al di sopra.
Questo è l'esempio di ciò che dovrà accadere anche in occidente. Ecco perchè Fed e Bce continuano a dire che sarà lunga e che non cederanno al primo illusorio vento positivo.
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19.12.22 Tassi tra il 4% e il 6% in futuro
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https://www.spreaker.com/user/14274082/19-12-22-lanno-che-verra
L'inflazione resta al centro dell'economia, delle banche centrali e del futuro che ci aspetta. La durezza con la quale esponenti delle banche centrali insistono sul rafforzamento della politica monetaria resttritiva (aumentare i tassi) è indicativo di come si sia distanti dalla soglia ideale del 2%. Ma oltre a ciò ci si dimentica sempre di afferamre un dato di fatto: inflazione almeno al 2% significa tassi tra il 4% e il 6% in futuro; futuro inteso come stabilità, normalità, neutralità. La qual cosa è assolutamente vera perchè escludendo questi ultimi 10 anni dissennati abbiamo sempre avuto tassi positivi e oscillanti all'interno del range indicato prima. Ma in un sistema economico e del debito, politico e sociale, strutturato sui tassi zero e sulla stampa di moneta significa che le conseguenze sarano ben peggiori di quanto stanno ipotizzando le banche centrali.......
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16.12.22 Powell - 1 ml di posti di lavoro
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Un milioni di diosccupati in più sarebbe un segnale importante riguardpo al rallentamento dell'economia negli Usa. Questo è stato il messaggio di Powell. Un messaggio forte, impossibile da dare in Europa, ma indicativo del fatto che solo quando gli effetti arrivano sulla realtà quotidiana si può dire di aver raggiunto l'effetto per cui stanno operando.....
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15.12.22 BCE-LAGARDE
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I mercati sembrano essere rimasti sorpresi da ciò che appariva, secondo me, lapalissiano. Chi conosce l'inflazione sa cosa sia e come sia dura abbatterla o, perlomeno, frenarla. Aumento dei tassi costante e significativo e riduzione di liquidità di 15 miliardi al mese a partire da marzo fino a giugno, poi aumenterà.
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115.12.22 I mercati vanno dove dice Powell
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Powell, ieri sera, ha dato un bel colpo agli ottimisti per forza e a coloro che tralasciano molti dati reali. Nelle sue indicazioni ha dichiarato che la politica resterà restrittiva, ha aumentato il picco dell'aumento dei tassi portandolo al 5,1% dal 4,75% e ha ridotto le stime per l'economia Usa. In pratica, tassi più alti nel 2023 e recessione. I rendimenti schizzano e le borse invertono....
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14.12.22 Euro dollaro e inflazione
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L'euro avanza sul dollaro e supera la resistenza di 1,06, ma è solo una presa di profitto fisiologica e dovuta ad elementi di breve periodo. Potrebbe arrivare anche ad 1,09, ma non credo che il dollaro possa essere debole rispetto all'euro nel medio periodo. Mancano i presupposti e non ci si deve far illudere da alcuni dati mensili dell'inflazione
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12.12.22 Inflazione e banche centrali
Questa settimana tutti in attesa del dato sull'inflazione Usa (martedì) e sulle decisioni delle banche centrali. Fed, Bce, Boe decideranno sull'aumento dei tassi e sulle prospettive future questa settimana
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08.12.22 La crisi che verrà
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Ci stiamo arrivando e lo spiega anche l'economista Roubini. Debito colossale, inflazione, tassi in aumento, stagflazione........l'insieme perfetto insostenibile che porterà conseguenze inevitabili. E ci siamo vicini, ci si sta avvicinando.
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07.12.22 ENI DOVE É ARRIVATO
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Eni è un titolo legato al petrolio e al gas che le hanno consentito di ottenere utili importanti. É facile che ci sia uno storno che potrebbe portare il prezzo a 13 e poi a 12,5. Sotto i 12 potrebbe cambiare il trend di medio periodo
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06.12.22 Telecom
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Telecom è un titolo alla deriva che indebitatissimo e totalmente dipendente dalle decisioni e dalle politiche del governo. Non è stato venduto ai fondi internazionali e conseguentemente aumenta il debito si riduce la marginalità e, quindi, un titolo che indica possibili nuovi ribassi se non vi saranno decisioni risolutive.
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05.12.22 Dicembre sarà abbastanza tranquillo
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Il mercato ha già rimbalzato abbastanza e in assenza di eventi particolari non avrò grandi scossoni nè al rialzo , nè al ribasso. Fra 10 giorni avremo anche le riunioni delle banche centrali e poi ci sarà natale e i volumi caleranno. Il mercato, in ogni caso, resta un mercato orso con tendenza al ribasso....
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02.12.22 La strada è ancora lunga
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L'inflazione nel suo percorso ha periodi in cui sembra essere finita, ma sono movimenti fisiologici. La strada dopo 10 anni di stampa di moneta non è breve e non si risolve tutto in qualche mese. Serve più tempo. Quindi non ci si deve illudere.
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21.11.22 Bottom nel 2023. Inflazione, l'esempio del Brasile
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I mercati hanno preso fiati, ma il bottom arriverà nel 2023. C'è ancora tanto da scontare....la recessione,, inflazione che resterà elevata, aumento dei tassi a medio periodo, calo degli utili importante. E poi, se vogliamo meglio comprendere cosa sia l'inflazione, guardiamo cosa è successo in Brasile.
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20.1122 Inflazione finita, specchio per le allodole
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Mercati in rialzo come se l'inflazione fosse ormai morta e sepolta, ma la Fed e i suoi esponenti specificano esattamente il contrario. Sarà dura e lunga la guerra all'aumento dei prezzi. Volatilità e recessione interessano poco alle banche centrali, la guerra vera è all'inflazione il resto è secondario.....
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16.11.22 Mercati e sentiment
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Il sentiment di breve termine può andare contro il trend principale e i fondamentali, ma questo non deve far perdere la consapevolezza della situazione reale e del percorso in atto. Il 92% dei manager pensa che si avrà stagflazione nel 2023.
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11.11.22 L'inflazione è finita ?
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Un dato è l'euforia prende il sopravvento. 30% di tecnica e 70% di psicologia diceva Gann. E così è ancora oggi. Pensare che un dato possa cambiare tutti gli elementi che presentano delle criticità è decisamente eccessivo. Così come dimenticarsi che l'inflazione resta al 7,7%: alta, inaccettabile e insostenibile come detto in serata da alcuni rappresentanti della Fed. Intanto, stamane, l'inflazione in Germania è salita al 10,4%.....
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