Valid or Invalid Break of Structure? Advance Concept of Market Structure.

Valid or Invalid Break of Structure? Advance Concept of Market Structure.

In the advanced concept of market structure, a Break of Structure (BoS) refers to price breaking a previous high or low, indicating a shift in market direction. However, distinguishing between a Valid or Invalid Break of Structure is crucial for traders to avoid false signals.

1. Valid Break of Structure (BoS)

A valid BoS signifies a genuine change in trend direction. It typically has the following characteristics:

Strong Momentum: The breakout occurs with strong volume and price movement, confirming the shift in order flow.

Clear Close Beyond Structure: The price closes beyond the previous high/low, not just wicking through it.

Follow-through Confirmation: Price continues in the direction of the break, showing sustained buying/selling interest.

Liquidity Sweep & Retest: Often, smart money sweeps liquidity (stop-hunt) before breaking structure and then retests before continuation.

✅ Example of Valid BoS:

A bullish structure is broken by a strong candle close above the previous swing high, confirming a trend shift.

A bearish structure is broken with a strong close below the previous swing low, continuing the downtrend.

2. Invalid Break of Structure (Fakeout)

An invalid BoS is often a liquidity grab, where price breaks a level but fails to sustain momentum, leading to a reversal.

Wick Breaks but Closes Inside: The price wicks beyond structure but closes within the previous range, signaling absorption.

No Volume Confirmation: Weak volume suggests a lack of commitment from big players.

Immediate Rejection: If price quickly reverses after the break, it’s likely a liquidity hunt rather than a real shift.

Fails to Hold & Retest: If price breaks a level but doesn’t hold on a retest, the break is invalid.

❌ Example of Invalid BoS:

Price barely breaks a high/low, then quickly reverses, trapping traders.

A break happens, but volume remains low, and price fails to establish a new trend direction.

Key Takeaway:

To differentiate between a valid and invalid BoS, always consider:
✔ Candle Close – Did price close convincingly beyond the structure?
✔ Volume & Momentum – Was there strong volume supporting the break?
✔ Liquidity & Retest – Was liquidity swept before the break, and did the level hold on retest?
✔ Market Context – Is the break in line with the overall trend and order flow?

Would you like me to illustrate this with a chart example or refine the explanation further?

Valid या Invalid Break of Structure? मार्केट स्ट्रक्चर की एडवांस्ड समझ

मार्केट स्ट्रक्चर में Break of Structure (BoS) तब होता है जब प्राइस पिछले हाई या लो को तोड़ती है, जो संभावित रूप से ट्रेंड बदलने का संकेत देता है। लेकिन, Valid (वैध) या Invalid (अवैध) BoS को पहचानना जरूरी है ताकि फॉल्स ब्रेकआउट से बचा जा सके।

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1. Valid Break of Structure (BoS) – वैध ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर

Valid BoS असली ट्रेंड रिवर्सल या कंटिन्यूएशन को दर्शाता है। इसकी पहचान इस प्रकार की जा सकती है:

✅ मजबूत संकेत:

मजबूत मोमेंटम और वॉल्यूम: अगर ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम ज्यादा है, तो यह वैध माना जाता है।

स्पष्ट क्लोज़िंग: प्राइस पिछले हाई या लो के ऊपर/नीचे क्लोज़ होती है, सिर्फ़ विक (wick) के जरिए नहीं।

कन्फर्मेशन और फॉलो-थ्रू: ब्रेक के बाद प्राइस उसी दिशा में आगे बढ़ती है।

लिक्विडिटी स्वीप और रीटेस्ट: स्मार्ट मनी पहले लिक्विडिटी लेती है (स्टॉप हंटिंग) और फिर ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट कर सकती है।

✔ उदाहरण:

अगर बुलिश ट्रेंड में प्राइस पिछला हाई तोड़कर ऊपर क्लोज़ होती है, तो यह वैध ब्रेक माना जाएगा।

अगर बेयरिश ट्रेंड में प्राइस पिछले लो को तोड़कर नीचे क्लोज़ होती है और वहीं बनी रहती है, तो यह भी वैध BoS होगा।

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2. Invalid Break of Structure (Fakeout) – अवैध ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर (फेकआउट)

Invalid BoS आमतौर पर लिक्विडिटी ग्रैब होता है, जिसमें प्राइस ब्रेक करने के बाद तुरंत वापस आ जाती है, जिससे ट्रेंड नहीं बदलता।

❌ फेकआउट के संकेत:

सिर्फ़ विक ब्रेक करती है लेकिन क्लोज़ नहीं होती: अगर प्राइस विक के जरिए हाई/लो को छूती है लेकिन कैंडल उसी रेंज में क्लोज़ होती है, तो यह फेकआउट हो सकता है।

कम वॉल्यूम: अगर ब्रेकआउट के दौरान वॉल्यूम कम है, तो यह फेकआउट हो सकता है।

इमीडिएट रिजेक्शन: अगर ब्रेक के तुरंत बाद प्राइस उलटी दिशा में चली जाती है, तो यह मार्केट मेनिपुलेशन हो सकता है।

रीटेस्ट फेल होना: अगर ब्रेक के बाद सपोर्ट/रेसिस्टेंस रीटेस्ट करने पर पकड़ नहीं बना पाता, तो यह गलत ब्रेक माना जाएगा।

❌ उदाहरण:

प्राइस पिछले हाई को हल्का सा तोड़ती है लेकिन तुरंत नीचे आ जाती है।

ब्रेकआउट होता है लेकिन वॉल्यूम सपोर्ट नहीं करता और ट्रेंड जारी नहीं रहता।

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Valid और Invalid BoS को पहचानने के 4 मुख्य नियम:

✔ क्या प्राइस ने क्लियरली क्लोज़ किया है?
✔ क्या ब्रेकआउट के साथ मजबूत वॉल्यूम और मोमेंटम है?
✔ क्या लिक्विडिटी स्वीप और रीटेस्ट हुआ है?
✔ क्या यह ओवरऑल ट्रेंड और ऑर्डर फ्लो के अनुसार है?

अगर ये सभी फैक्टर्स मैच होते हैं, तो BoS Valid है, अन्यथा यह Fake Breakout या Invalid BoS हो सकता है।

क्या आप इसे चार्ट के साथ समझाना चाहेंगे?