Venda Coberta FERA em BBDC4 - Método FERA em Opções

Estratégia para estudo - Venda Coberta FERA em BBDC4

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Estratégia para estudo:

Venda Coberta FERA em BBDC4
*Estratégia que acabei de montar.

Nível de dificuldade: Intermediário

Estrutura:

Vende a PUT BBDCO121 (12,84) por 0,48 com vencimento em 17/03/2023
Compra a CALL BBDCC146 (14,59) por 0,11 com vencimento em 17/03/2023
Compra a PUT BBDCP70 (10,62) por 0,12 com vencimento em 20/04/2023

Vencimento: principal em 17/03/2023

Resultado da montagem: Recebe 0,25 (0,48 - 0,11 - 0,12)

Viés: Expectativa de aproveitar poder comprar o ativo um pouco mais barato ou aproveitar um possível ALTA REPIQUE NA SEMANA QUE VEM em função da queda direcional desta semana. Vou abrir mão de 48% do crédito da venda da PUT para montar um Strangle comprado (Compra de uma CALL e uma PUT, ambas OTM) em vencimentos distintos. Assim, a montagem gera um crédito de 0,25 mais os eventuais custos operacionais (corretagem, emolumentos, etc) e, caso BBDC4 fique abaixo de R$ 12,84 a opção vendida fica ITM e posso comprar o ativo por 12,59 (12,80 - 0,25 = 1,6% mais barato). Se o ativo ficar acima de 12,84, a opção vendida vira pó e a CALL se valoriza, potencializando os lucros da operação (Put vendida desvaloriza). A grande vantagem é que a PUT comprada no vencimento seguinte facilita a rolagem, caso eu decida não comprar o ativo por 12,59.

Risco máximo: Ficar com BBDC4 com PM de 12,59 (12,84 - 0,25), ganhando uma PUT do 10,62 comprada.

Lucro máximo: Se BBDC4 ficar acima de R$12,84, ficamos com o prêmio total da PUT vendida (0,48) e com o lucro - ilimitado da CALL - e ainda mantém a PUT comprada do vencimento seguinte.

Esta operação NÃO SE TRATA DE RECOMENDAÇÃO DE COMPRA OU VENDA, mas possui intuito didático e serve para demonstrar o poder das Opções e seus incríveis benefícios.

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